Финансово-хозяйственная деятельность

Финансово-хозяйственная деятельность

 

 

 

 
Раздел I    Поступления и выплаты
Наименование показателя Код строки Код по бюджетной классифика-              ции                                     Российской Федерации3 Код                   аналити-                         ческого показателя4 Сумма
(Доп. класс) на 2023 г. на 2024 г. на 2025 г.
  текущий
финансовый
год
 первый год планового периода второй год планового периода
1 2 3 4 5 6 7
Остаток средств на начало текущего финансового года 5, всего:  0001 x x 235 841,11 0,00 0,00
в том числе: x x x x x x
остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания x 100 Z 52 387,82 0,00 0,00
остаток по средствам, полученным из внебюджетных источников x 100 V 169 412,63 0,00 0,00
остаток средств целевых субсидий, не использованных на начало текущего финансового года x   S 0,00 0,00 0,00
остаток средств во временном распоряжении x 100 R 14 040,66 0,00 0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5 0002 x x x x x
Доходы, всего: 1000     32 130 921,51 23 422 549,46 23 979 335,16
в том числе: x x x x x x
Доходы от собственности, всего 1100 120   0,00 0,00 0,00
в том числе: x x x x x x
доходы от операционной аренды 1110 121 V 0,00 0,00 0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего 1200 130 x 27 975 841,15 23 422 549,46 23 979 335,16
в том числе: x x x x x x
доходы государственных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания  1210 131/1311 Z 27 975 841,15 23 422 549,46 23 979 335,16
доходы государственных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания в части расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсациии за неиспользованные отпуска 1211 131/1311 ZO 0,00 0,00 0,00
реализация коммунальных услуг 1220 131/1312 V 0,00 0,00 0,00
доходы от реализации готовой продукции 1230 131/1313 V 0,00 0,00 0,00
доходы от оказания стационарного социального обслуживания 1240 131/1314 V 0,00 0,00 0,00
другие аналогичные доходы, не отнесенные  на рег.кл.1-4 1250 131/1315 V 0,00 0,00 0,00
Доходы от компенсации затрат, всего 1260 134 x 0,00 0,00 0,00
в том числе: x x x x x x
плата в качестве возмещения затрат за трудовые книжки 1261 134 V 0,00 0,00 0,00
прочие доходы от компенсации затрат 1262 134 V 0,00 0,00 0,00
Доходы по условным арендным платежам 1270 135 V 0,00 0,00 0,00
Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба, всего 1300 140   247,43 0,00 0,00
в том числе: x x x x x x
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров ) 1310 141 V 247,43 0,00 0,00
страховые возмещения 1320 143 V 0,00 0,00 0,00
возмещение ущерба имуществу                        (за исключением страховых возмещений)  1330 144 V 0,00 0,00 0,00
прочие доходы от сумм принудительного изьятия 1340 145 V 0,00 0,00 0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего 1400 150 x 4 054 832,93 0,00 0,00
Целевые субсидии, всего 1410 152 S 3 918 857,00 0,00 0,00
в том числе: x x x x x x
субсидии  в целях оплаты коммунальных расходов и котельно-печного топлива 1411 152 S 2 550 900,00 0,00 0,00
субсидии  в целях уплаты налога на имущество организаций 1412 152 S 89 780,00 0,00 0,00
субсидии в целях  уплаты земельного налога 1413 152 S 0,00 0,00 0,00
субсидии в целях уплаты транспортного налога 1414 152 S 3 487,00 0,00 0,00
субсидии в целях обеспечения мер пожарной безопасности государственных учреждений 1415 152 S 1 077 690,00 0,00 0,00
субсидии в целях проведения текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений государственных учреждений 1416 152 S 197 000,00 0,00 0,00
субсидии в целях  обеспечения  доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в рамках реализации  регионального проекта «Старшее поколение» 1417 152 S 0,00 0,00 0,00
субсидии в целях проведения мероприятий по организации деятельности досуговых центров для граждан пожилого возраста 1418 152 S 0,00 0,00 0,00
субсидии в целях оборудования зданий и сооружений для беспрепятственного доступа к ним 1419 152 S 0,00 0,00 0,00
субсидии в целях проведения мероприятий по обеспечению отдыха детей 1421 152 S 0,00 0,00 0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора), всего 1440 155   135 975,93 0,00 0,00
в том числе: x x x x x x
гранты 1441 155 V 0,00 0,00 0,00
добровольные пожертвования 1442 155 V 135 975,93 0,00 0,00
средства Пенсионного фонда РФ 1443 155 V 0,00 0,00 0,00
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего 1500 160   0,00 0,00 0,00
в том числе: x x x x x x
поступления капитального характера  бюджетным  и автономным учреждениям от сектора государственного управления  1510 162 S 0,00 0,00 0,00
Доходы от операций с активами, всего  1600 400   0,00 0,00 0,00
в том числе: доходы от уменьшения стоимости основных средств 1610 410 V 0,00 0,00 0,00
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов, всего 1620 440     0,00 0,00
в том числе: x x x x x x
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 1621 441 V 0,00 0,00 0,00
уменьшение стоимости продуктов питания 1622 442 V 0,00 0,00 0,00
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов 1623 443 V 0,00 0,00 0,00
уменьшение стоимости строительных материалов 1624 444 V 0,00 0,00 0,00
уменьшение стоимости мягкого инвентаря 1625 445 V 0,00 0,00 0,00
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) 1626 446 V   0,00 0,00
Прочие поступления, всего 6                       1700     0,00 0,00 0,00
в том числе: x x x x x x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет 1710 510   0,00 0,00 0,00
Средства во временном распоряжении 1800 510 R 100 000,00 0,00 0,00
Расходы, всего 2000 x x 32 366 762,62 23 422 549,46 23 979 335,16
в том числе: x x x x x x
на выплаты персоналу, всего 2100 x x 24 551 856,47 23 422 549,46 23 979 335,16
Оплата труда, всего: 2110 111   18 724 573,50 17 982 561,42 18 409 915,88
 в том числе: x x x x x x
оплата труда  за счет  средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  2111 111 Z 18 724 573,50 17 982 561,42 18 409 915,88
оплата отпусков ии компенсации за неиспользованные отпуска  за счет  средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  2112 111 ZO 0,00 0,00 0,00
оплата труда за счет средств, полученных из внебюджетных источников 2113 111 V 0,00 0,00 0,00
оплата труда за счет средств целевых субсидий 2114 111 S 0,00 0,00 0,00
иные межбюджетные трансферты  на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций 2115 111 22-58370-00000-00000 0,00 0,00 0,00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя, в случае заболевания работника, всего: 2120 111 x 150 000,00 0,00 0,00
 в том числе: x x x x x x
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств  субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 2121 111 Z 150 000,00 0,00 0,00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств, полученных из внебюджетных источников 2122 111 V 0,00 0,00 0,00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств, полученных  за счет средств целевых субсидий 2123 111 S 0,00 0,00 0,00
выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, всего                                                                         2130 112 x 0,00 0,00 0,00
в том числе: x x x x x x
выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда,  за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 2131 112 Z 0,00 0,00 0,00
выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, за счет средств, полученных из внебюджетных источников 2132 112 V 0,00 0,00 0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего                        2140 119 x 5 677 282,97 5 439 988,04 5 569 419,28
в том числе: x x x x x x
на выплаты по оплате труда за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 2141 119 Z 5 677 282,97 5 439 988,04 5 569 419,28
на выплаты по оплате отпусков и компенсации за неиспользованные отпуска за счёт средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 2142 119 ZO 0,00 0,00 0,00
на выплаты по оплате труда за счет средств, полученных из внебюджетных источников 2143 119 V 0,00 0,00 0,00
на выплаты по оплате труда за счет средств целевых субсидий 2144 119 S 0,00 0,00 0,00
на иные выплаты работникам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 2145 119 Z 0,00 0,00 0,00
на иные выплаты работникам за счет средств, полученных из внебюджетных источников 2145 119 V 0,00 0,00 0,00
на иные межбюджетные трансферты  на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций 2146 119 22-58370-00000-00000 0,00 0,00 0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 2200 240 x 7 602 351,06 0,00 0,00
в том числе: x x x x x x
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2210 242 S 0,00 0,00 0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 2220 243 S 0,00 0,00 0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего 2230 244 x 6 853 675,21 0,00 0,00
в том числе: x x x x x x
прочая закупка товаров, работ и услуг за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 2231 244 Z 3 471 372,50 0,00 0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг за счет средств, полученных из внебюджетных источников 2232 244 V 305 388,56 0,00 0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг за счет средств  целевых субсидий 2233 244 S 3 076 914,15 0,00 0,00
закупка энергетических ресурсов, всего 2240 247 x 748 675,85 0,00 0,00
в том числе: x x x x x x
закупка энергетических ресурсов за счет средств, полученных из внебюджетных источников 2241 247 V 0,00 0,00 0,00
закупка энергетических ресурсов за счет средств  целевых субсидий 2242 247 S 748 675,85 0,00 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего 2300 300   0,00 0,00 0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2310 321   0,00 0,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2400 400   0,00 0,00 0,00
в том числе: x x x x x x
приобретение объектов недвижимого имущества государственным  учреждением 2410 406 S 0,00 0,00 0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждением 2420 407 S 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования, всего 2500 800 x 98 514,43 0,00 0,00
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 2510 831   0,00 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей. всего 2520 850   89 780,00 0,00 0,00
в том числе: x x x x x x
уплата налога на имущество организаций 2521 851 S 89 780,00 0,00 0,00
уплата земельного налога 2522 851 S 0,00 0,00 0,00
уплата прочих налогов, сборов. всего: 2530 852 x 3 487,00 0,00 0,00
в том числе: x x x x x x
уплата прочих налогов за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 2531 852 Z 0,00 0,00 0,00
уплата прочих налогов за счет  средств, полученных из внебюджетных источников 2532 852 V 0,00 0,00 0,00
уплата транспортного налога 2533 852 S 3 487,00 0,00 0,00
уплата иных платежей, всего: 2540 853 x 5 247,43 0,00 0,00
в том числе: x x x x x x
уплата иных платежей за счет средств  субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 2541 853 Z 5 000,00 0,00 0,00
уплата иных платежей за счет средств, полученных из внебюджетных источников 2542 853 V 247,43 0,00 0,00
уплата иных платежей за счет средств  целевых субсидий 2543 853 S 0,00 0,00 0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8  3000 100   0,00 0,00 0,00
в том числе: x x   0,00 0,00 0,00
налог на прибыль 3010     0,00 0,00 0,00
налог на добавленную стоимость 3020     0,00 0,00 0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 3030     0,00 0,00 0,00
Прочие выплаты, всего 9 4000     0,00 0,00 0,00
в том числе: x x x x x x
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610     0,00 0,00
Средства во временном распоряжении 5000 610 R 114 040,66 0,00 0,00
1 Указывается  дата  подписания  Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
2 В  случае  утверждения  закона  (решения)  о  бюджете  на  текущий финансовый год и плановый период.
 3  В графе 3 отражаются:
    по  строкам 1000 - 1626 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
    по строкам 1700 - 1710 - коды аналитической группы вида источников финансирования  дефицитов  бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
    по  строкам  2000  -  2543 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
    по  строкам 3000  - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов  классификации  доходов  бюджетов,  по  которым планируется уплата
налогов,  уменьшающих  доход  (в  том  числе  налог  на  прибыль,  налог на добавленную  стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности);
    по  строкам  4000  -  4010  - коды аналитической группы вида источников финансирования  дефицитов  бюджетов классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов.
4 В графе 4  указывается  дополнительный класс аналитического показателя.
5 По  строке 0001 указываются фактические  остатки  средств на начало отчетного периода, по строке  0002 указываются фактические остатки средств на конец отчетного периода (31.12.202... года).
6 Показатели  прочих  поступлений  включают  в  себя,  в  том  числе,  показатели   увеличения  денежных  средств  за  счет  возврата  дебиторской задолженности прошлых лет.
7 Показатели  выплат  по  расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные  в строке 2200 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации  в Разделе  2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.
8 Показатель отражается со знаком «минус».
9  Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе, показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.

    Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг10

№ п/п

Наименование показателя

Код строки

Год начала закупки

Код бюджетной классификации Российской Федерации 10.1

 

Сумма

на 2023 г.

(текущий

финансовый год)

на 2024 г.

(первый год планового периода)

на 2025 г.

(второй год планового периода)

1

2

3

4

4.1

5

6

7

1

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг,

всего 11

26000

x

        

7 602 351,06

0,00

0,00

1.1

в том числе:

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) 12

26100

x

 

 

 

 

1.2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26200

x

 

 

 

 

1.3

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона        № 223-ФЗ

26300

x

 

0,00

0,00

0,00

1.3.1

в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26310

x

          

0,00

0,00

0,00

 

из них10.1:

26310.1

 

 

 

 

 

1.3.2

в соответствии с Федеральным законом №  223-ФЗ

26320

x

 

x

 

 

1.4

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13

26400

x

 

7 602 351,06

0,00

0,00

1.4.1

в том числе:

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

26410

x

 

3 471 372,50

0,00

0,00

1.4.1.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411

x

 

3 471 372,50

0,00

0,00

1.4.1.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

26412

x

 

 

 

 

1.4.2

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

26420

x

 

3 825 590,00

0,00

0,00

1.4.2.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом  № 44-ФЗ

26421

x

 

3 825 590,00

0,00

0,00

 

из них10.1:

26421.1

x

 

 

 

 

1.4.2.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26422

x

 

 

 

 

1.4.3

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15

26430

x

 

 

 

 

 

из них10.1:

26430.1

x

 

 

 

 

1.4.4

за счет средств обязательного медицинского страхования

26440

x

 

 

 

 

1.4.4.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441

x

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.4.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

26442

x

 

 

 

 

1.4.5

за счет прочих источников финансового обеспечения

26450

x

 

305 388,56

 

 

 

1.4.5.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

x

 

305 388,56

 

 

 

 

из них10.1:

26451.1

x

 

 

 

 

1.4.5.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

x

 

 

 

 

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16

26500

x

 

7 602 351,06

0,00

0,00

 

в том числе по году начала закупки:

26510

 

 

7 602 351,06

0,00

0,00

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом  № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

26600

x

 

 

 

 

 

в том числе по году начала закупки:

26610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дата последнего обновления страницы 15.11.2024
Сайт создан по технологии «Конструктор сайтов e-Publish»